O fluxo de caixa do Sisdança exibe duas informações importantes, para ajudar no controle diário e mensal do seu caixa. Daí, levamos a mesma ideia para o extrato Dancebank: o saldo diário e o saldo mensal.

Saldo mensal

Saldo inicial + recebimentos – pagamentos = saldo atual

Vamos para a imagem que acho que fica mais fácil de entender:

Primeira linha => (R$ 609,92 + R$ 115,20) – R$ 0,00 = R$ 725,12

Segunda linha =>(R$ 725,12 + R$ 400,40) – R$ 0,00 = R$ 1125,52

Terceira linha =>(R$ 1125,52 + R$ 88,10) – R$ 1174,20 = R$ 39,42

E assim sucessivamente. Sempre o saldo inicial é o saldo do dia anterior.

Cálculo do Saldo diário

Saldo diário = Recebimentos – Pagamentos

Na imagem:

R$ 115,20 – R$ 0,00 = R$ 115,20

R$ 400,40 – R$ 0,00 = R$ 400,40

R$ 88,10 – R$ 1174,20 = R$ 1086,10

Assim, pode até acontecer do caixa em algum dia estar negativo, porém, em relação ao saldo mensal, pode estar positivo. E na mesma tabela, é possível acompanhar o saldo diário e o saldo mensal.

E sempre que tiver dúvida no valor, você pode clicar no campo verde ou vermelho, que o sistema exibe todos os detalhes da composição dos valores.